Bei der Mandantin handelt es sich um einen internationalen Asset Manager, der seit vielen Jahren am deutschen Markt mit einer eigenen KVG vertreten ist. Mit einem kleinen Team werden mehrere Milliarden an Assets mit Fokus auf Aktien- und Rentenstrategien in Publikums- und Spezialfonds gemanagt. Für den Bereich Operations suchen wir am Standort Frankfurt am Main einen motivierten
Manager Auslagerungscontrolling / Fondsadministration (m/w/d).
Administration von Publikums- und Spezialfonds
Analyse und Weiterentwicklung der Abstimmungsprozesse
KPI Reporting an Auftraggeber
Überwachung der Fondspreisbestätigung
Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung
Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Auftraggeber, Verwahrstellen und Fachbereiche
Fondsadministration, Fondspreiskontrolle
Anlagengrenzprüfung, Kursprüfung, Marktgerechtigkeitsprüfung
Collateral Management
Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
Bearbeitung von In- und ausländischen Kapitalmaßnahmen
Bearbeitung von Anteilschein Verkäufen/Rücknahmen (Emissionsgeschäft)
Ermittlung und Prüfung der Fonds- und Steuerkennzahlen
Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung
Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung zum Bankkaufmann / Bankkauffrau bzw. Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau mit relevanter Weiterbildung
Ca. 5 Jahre Berufserfahrung - idealerweise mit Erfahrungen im Auslagerungscontrolling - bei einem Asset Manager, einer Depotbank oder einer (Master-)KVG; gerne ergänzt um relevante Erfahrungen im Middle- bzw. Back Office
Tiefgehendes Verständnis für die Abläufe in der Buchhaltung von Sondervermögen und der regulatorischen Anforderungen innerhalb einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kenntnisse der Fondsbuchhaltung und des Fondscontrollings
Sehr gute Deutschkenntnisse; Englischkentnisse
Wenn Sie Interesse an dieser anspruchsvollen Aufgabe mit flexiblen Rahmenbedingungen haben und gerne in einem kleinen, international ausgerichteten Team arbeiten möchten, übersenden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
Fricke Finance & Legal; Herrn Patrick Riske:
Eschenheimer Anlage 1; 60316 Frankfurt am Main; Tel.: 069-98 19 278-0
Angabe des Arbeitgebers