Fondsbuchhalter (gn)

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Jobperspektiven.

Unser Kunde ist ein internationales Asset Management Unternehmen mit jahrzehntelanger Tradition. Spezial- und Publikumsfonds werden von Frankfurt aus gemanagt. Bei dieser Position besteht die Möglichkeit bisher erlerntes Wissen anzuwenden und sich gleichzeitig in einem dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln sowie neue Erfahrungen zu sammeln.

Ihre Benefits bei unserem Kunden:

• Moderne Arbeitsumgebung
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zentrale Lage

Ihre Aufgaben auf einen Blick:

• Bearbeitung der Transaktionen im Wertpapierbereich und von Ertragszahlungen
• Abstimmung der Geld- und Bestandskonten der Fonds werden von Ihnen überprüft und angepasst
• Fondspreisermittlung und Kontrolle der ermittelten Kennzahlen gehören ebenso zu Ihren Aufgaben
• Zusammenarbeit mit Depotkonten und das Bearbeiten von Fondsjahresabschlüssen

Das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (gn) oder zum Investmentfondskaufmann (gn) oder entsprechendes Studium
• Berufserfahrung aus der Fondsbuchhaltung wünschenswert - jedoch nicht zwingend erforderlich
• Wertpapierkenntnisse und sehr gute Kenntnisse in MS Office
• Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft, sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein
• Gute Englischkenntnisse

Der schnellste Weg zu uns führt über den Bewerben-Button! Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb natürlich über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. Alle personenbezogenen Formulierungen in der Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.